交银境尚收益债券A(519784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-11 1.0820 1.0894
2 2019-01-04 1.0790 1.0864
3 2018-12-31 1.0763 1.0837
4 2018-12-28 1.0762 1.0836
5 2018-12-21 1.0749 1.0823
6 2018-12-14 1.0755 1.0829
7 2018-12-07 1.0755 1.0829
8 2018-11-30 1.0744 1.0818
9 2018-11-23 1.0737 1.0811
10 2018-11-16 1.0726 1.0800
11 2018-11-09 1.0711 1.0785
12 2018-11-02 1.0700 1.0774
13 2018-10-26 1.0690 1.0764
14 2018-10-19 1.0684 1.0758
15 2018-10-12 1.0671 1.0745
16 2018-09-28 1.0652 1.0726
17 2018-09-21 1.0646 1.0720
18 2018-09-14 1.0637 1.0711
19 2018-09-07 1.0628 1.0702
20 2018-08-31 1.0614 1.0688