首页 - 基金 - 长信富全纯债一年定期开放债券C(519940) - 基金净值
长信富全纯债一年定期开放债券C(519940)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0401 1.1824
2 2023-02-03 1.0395 1.1818
3 2023-01-20 1.0386 1.1809
4 2023-01-13 1.0387 1.1810
5 2023-01-06 1.0384 1.1807
6 2022-12-31 1.0366 1.1789
7 2022-12-30 1.0366 1.1789
8 2022-12-23 1.0357 1.1780
9 2022-12-16 1.0352 1.1775
10 2022-12-09 1.0373 1.1796
11 2022-12-02 1.0398 1.1821
12 2022-11-25 1.0416 1.1839
13 2022-11-18 1.0407 1.1830
14 2022-11-11 1.0455 1.1878
15 2022-11-04 1.0468 1.1891
16 2022-10-28 1.0467 1.1890
17 2022-10-21 1.0464 1.1887
18 2022-10-14 1.0459 1.1882
19 2022-09-30 1.0448 1.1871
20 2022-09-23 1.0456 1.1879
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