长信富全纯债一年定期开放债券C(519940)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0711 1.1549
2 2020-03-20 1.0689 1.1527
3 2020-03-13 1.0695 1.1533
4 2020-03-06 1.0703 1.1541
5 2020-02-28 1.0689 1.1527
6 2020-02-21 1.0673 1.1511
7 2020-02-07 1.0620 1.1458
8 2020-01-23 1.0571 1.1409
9 2020-01-10 1.0556 1.1394
10 2019-12-31 1.0530 1.1368
11 2019-12-27 1.0527 1.1365
12 2019-12-13 1.0491 1.1329
13 2019-12-06 1.0470 1.1308
14 2019-11-29 1.0475 1.1313
15 2019-11-22 1.0467 1.1305
16 2019-11-15 1.0444 1.1282
17 2019-11-08 1.0437 1.1275
18 2019-10-25 1.0439 1.1277
19 2019-09-06 1.0459 1.1297
20 2019-08-30 1.0446 1.1284