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长信利率债券C(519942)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0749 1.2326
2 2023-02-10 1.0746 1.2323
3 2023-02-03 1.0746 1.2323
4 2023-01-13 1.0735 1.2312
5 2023-01-12 1.0737 1.2314
6 2023-01-11 1.0734 1.2311
7 2023-01-10 1.0730 1.2307
8 2023-01-09 1.0739 1.2316
9 2023-01-06 1.0742 1.2319
10 2023-01-05 1.0750 1.2327
11 2023-01-04 1.0755 1.2332
12 2023-01-03 1.0751 1.2328
13 2022-12-31 1.0750 1.2327
14 2022-12-30 1.0749 1.2326
15 2022-12-29 1.0744 1.2321
16 2022-12-28 1.0732 1.2309
17 2022-12-27 1.0728 1.2305
18 2022-12-26 1.0732 1.2309
19 2022-12-23 1.0733 1.2310
20 2022-12-22 1.0720 1.2297
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