长信富安纯债半年定期开放债券A(519945)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0337 1.2197
2 2020-03-20 1.0318 1.2178
3 2020-03-13 1.0336 1.2196
4 2020-03-06 1.0318 1.2178
5 2020-02-28 1.0302 1.2162
6 2020-02-21 1.0281 1.2141
7 2020-02-07 1.0229 1.2089
8 2020-01-23 1.0180 1.2040
9 2020-01-17 1.0168 1.2028
10 2020-01-10 1.0150 1.2010
11 2019-12-31 1.0117 1.1977
12 2019-12-27 1.0112 1.1972
13 2019-12-17 1.0126 1.1986
14 2019-12-16 1.0131 1.1991
15 2019-12-13 1.0134 1.1994
16 2019-12-12 1.0134 1.1994
17 2019-12-11 1.0136 1.1996
18 2019-12-10 1.0134 1.1994
19 2019-12-09 1.0128 1.1988
20 2019-12-06 1.0125 1.1985