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建信价值(530001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1477 4.6349
2 2023-02-10 1.1320 4.6052
3 2023-02-03 1.1425 4.6250
4 2023-01-20 1.1539 4.6466
5 2023-01-19 1.1455 4.6307
6 2023-01-13 1.1434 4.6268
7 2023-01-12 1.1398 4.6199
8 2023-01-11 1.1405 4.6213
9 2023-01-10 1.1464 4.6324
10 2023-01-09 1.1366 4.6139
11 2023-01-06 1.1371 4.6148
12 2023-01-05 1.1225 4.5872
13 2023-01-04 1.1024 4.5491
14 2023-01-03 1.1158 4.5745
15 2022-12-31 1.0955 4.5360
16 2022-12-30 1.0955 4.5360
17 2022-12-29 1.0978 4.5404
18 2022-12-28 1.0965 4.5379
19 2022-12-27 1.0968 4.5385
20 2022-12-26 1.0809 4.5084
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