序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-21 | 0.8840 | 1.0640 |
2 | 2018-08-20 | 0.8760 | 1.0560 |
3 | 2018-08-17 | 0.8700 | 1.0500 |
4 | 2018-08-16 | 0.8810 | 1.0610 |
5 | 2018-08-15 | 0.8880 | 1.0680 |
6 | 2018-08-14 | 0.9050 | 1.0850 |
7 | 2018-08-13 | 0.9130 | 1.0930 |
8 | 2018-08-10 | 0.9070 | 1.0870 |
9 | 2018-08-09 | 0.9020 | 1.0820 |
10 | 2018-08-08 | 0.8850 | 1.0650 |
11 | 2018-08-07 | 0.8960 | 1.0760 |
12 | 2018-08-06 | 0.8740 | 1.0540 |
13 | 2018-08-03 | 0.8870 | 1.0670 |
14 | 2018-08-02 | 0.8960 | 1.0760 |
15 | 2018-08-01 | 0.9100 | 1.0900 |
16 | 2018-07-31 | 0.9310 | 1.1110 |
17 | 2018-07-30 | 0.9280 | 1.1080 |
18 | 2018-07-27 | 0.9330 | 1.1130 |
19 | 2018-07-26 | 0.9380 | 1.1180 |
20 | 2018-07-25 | 0.9420 | 1.1220 |