英大纯债A(650001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1452 1.4072
2 2019-09-10 1.1453 1.4073
3 2019-09-09 1.1463 1.4083
4 2019-09-06 1.1464 1.4084
5 2019-09-05 1.1458 1.4078
6 2019-09-04 1.1428 1.4048
7 2019-09-03 1.1412 1.4032
8 2019-09-02 1.1405 1.4025
9 2019-08-30 1.1415 1.4035
10 2019-08-29 1.1436 1.4056
11 2019-08-28 1.1451 1.4071
12 2019-08-27 1.1451 1.4071
13 2019-08-26 1.1458 1.4078
14 2019-08-23 1.1445 1.4065
15 2019-08-22 1.1450 1.4070
16 2019-08-21 1.1451 1.4071
17 2019-06-06 1.1224 1.3844
18 2019-06-05 1.1220 1.3840
19 2019-05-31 1.1192 1.3812
20 2019-05-30 1.1192 1.3812