英大纯债C(650002)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1268 1.3538
2 2019-09-10 1.1269 1.3539
3 2019-09-09 1.1279 1.3549
4 2019-09-06 1.1280 1.3550
5 2019-09-05 1.1274 1.3544
6 2019-09-04 1.1245 1.3515
7 2019-09-03 1.1230 1.3500
8 2019-09-02 1.1222 1.3492
9 2019-08-30 1.1232 1.3502
10 2019-08-29 1.1253 1.3523
11 2019-08-28 1.1268 1.3538
12 2019-08-27 1.1268 1.3538
13 2019-08-26 1.1276 1.3546
14 2019-08-23 1.1262 1.3532
15 2019-08-22 1.1268 1.3538
16 2019-08-21 1.1269 1.3539
17 2019-06-06 1.1052 1.3322
18 2019-06-05 1.1049 1.3319
19 2019-05-31 1.1021 1.3291
20 2019-05-30 1.1022 1.3292