英大纯债C(650002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1453 1.3723
2 2020-02-11 1.1450 1.3720
3 2020-02-07 1.1439 1.3709
4 2020-02-06 1.1423 1.3693
5 2020-02-05 1.1416 1.3686
6 2020-02-04 1.1416 1.3686
7 2020-02-03 1.1421 1.3691
8 2020-01-23 1.1356 1.3626
9 2020-01-22 1.1350 1.3620
10 2020-01-21 1.1347 1.3617
11 2020-01-20 1.1341 1.3611
12 2020-01-17 1.1330 1.3600
13 2020-01-16 1.1326 1.3596
14 2020-01-15 1.1325 1.3595
15 2020-01-13 1.1328 1.3598
16 2020-01-10 1.1327 1.3597
17 2020-01-09 1.1319 1.3589
18 2019-12-31 1.1320 1.3590
19 2019-12-30 1.1317 1.3587
20 2019-12-27 1.1318 1.3588