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浙商聚盈C(686869)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0331 1.3294
2 2020-09-16 1.0329 1.3292
3 2020-09-15 1.0326 1.3289
4 2020-09-14 1.0322 1.3285
5 2020-09-11 1.0320 1.3283
6 2020-09-10 1.0319 1.3282
7 2020-09-09 1.0314 1.3277
8 2020-09-08 1.0312 1.3275
9 2020-09-07 1.0312 1.3275
10 2020-09-04 1.0313 1.3276
11 2020-09-03 1.0316 1.3279
12 2020-09-02 1.0319 1.3282
13 2020-09-01 1.0323 1.3286
14 2020-08-31 1.0324 1.3287
15 2020-08-28 1.0324 1.3287
16 2020-08-27 1.0331 1.3294
17 2020-08-26 1.0335 1.3298
18 2020-08-25 1.0340 1.3303
19 2020-08-24 1.0347 1.3310
20 2020-08-17 1.0351 1.3314
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