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浙商聚盈C(686869)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0336 1.4022
2 2023-02-10 1.0331 1.4017
3 2023-02-03 1.0318 1.4004
4 2023-01-20 1.0296 1.3982
5 2023-01-13 1.0300 1.3986
6 2023-01-12 1.0300 1.3986
7 2023-01-11 1.0299 1.3985
8 2023-01-10 1.0302 1.3988
9 2023-01-09 1.0314 1.4000
10 2023-01-06 1.0315 1.4001
11 2023-01-05 1.0323 1.4009
12 2023-01-04 1.0322 1.4008
13 2023-01-03 1.0309 1.3995
14 2022-12-31 1.0299 1.3985
15 2022-12-30 1.0298 1.3984
16 2022-12-29 1.0289 1.3975
17 2022-12-28 1.0281 1.3967
18 2022-12-27 1.0277 1.3963
19 2022-12-26 1.0278 1.3964
20 2022-12-23 1.0274 1.3960
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