平安添利债A(700005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.3855 1.5235
2 2019-06-05 1.3854 1.5234
3 2019-05-31 1.3841 1.5221
4 2019-05-30 1.3836 1.5216
5 2019-05-29 1.3835 1.5215
6 2019-05-28 1.3833 1.5213
7 2019-05-27 1.3838 1.5218
8 2019-05-24 1.3838 1.5218
9 2019-05-23 1.3836 1.5216
10 2019-05-22 1.3832 1.5212
11 2019-05-21 1.3833 1.5213
12 2019-05-16 1.3823 1.5203
13 2019-05-15 1.3817 1.5197
14 2019-05-14 1.3812 1.5192
15 2019-05-13 1.3805 1.5185
16 2019-05-10 1.3784 1.5164
17 2019-05-09 1.3775 1.5155
18 2019-05-08 1.3760 1.5140
19 2019-05-07 1.3751 1.5131
20 2019-05-06 1.3740 1.5120