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平安添利债C(700006)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3098 1.5348
2 2020-09-16 1.3096 1.5346
3 2020-09-15 1.3092 1.5342
4 2020-09-14 1.3086 1.5336
5 2020-09-11 1.3085 1.5335
6 2020-09-10 1.3085 1.5335
7 2020-09-09 1.3080 1.5330
8 2020-09-08 1.3077 1.5327
9 2020-09-07 1.3078 1.5328
10 2020-09-04 1.3082 1.5332
11 2020-09-03 1.3086 1.5336
12 2020-09-02 1.3092 1.5342
13 2020-09-01 1.3100 1.5350
14 2020-08-31 1.3097 1.5347
15 2020-08-28 1.3100 1.5350
16 2020-08-27 1.3110 1.5360
17 2020-08-26 1.3120 1.5370
18 2020-08-25 1.3130 1.5380
19 2020-08-24 1.3141 1.5391
20 2020-08-17 1.3140 1.5390
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