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昭利中短债A(872015)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0741 0.8842
2 2023-02-10 1.0738 0.8840
3 2023-02-03 1.0731 0.8834
4 2023-01-20 1.0715 0.8821
5 2023-01-13 1.0711 0.8818
6 2023-01-12 1.0710 0.8817
7 2023-01-11 1.0708 0.8815
8 2023-01-10 1.0711 0.8818
9 2023-01-09 1.0717 0.8823
10 2023-01-06 1.0717 0.8823
11 2023-01-05 1.0721 0.8826
12 2023-01-04 1.0718 0.8823
13 2023-01-03 1.0710 0.8817
14 2022-12-31 1.0703 0.8811
15 2022-12-30 1.0701 0.8809
16 2022-12-29 1.0695 0.8804
17 2022-12-28 1.0691 0.8801
18 2022-12-27 1.0689 0.8800
19 2022-12-26 1.0688 0.8799
20 2022-12-23 1.0685 0.8796
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