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中信证券六个月债券C(900039)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1177 1.1177
2 2023-02-10 1.1173 1.1173
3 2023-02-03 1.1163 1.1163
4 2023-01-20 1.1148 1.1148
5 2023-01-13 1.1145 1.1145
6 2023-01-12 1.1145 1.1145
7 2023-01-11 1.1147 1.1147
8 2023-01-10 1.1149 1.1149
9 2023-01-09 1.1169 1.1169
10 2023-01-06 1.1169 1.1169
11 2023-01-05 1.1173 1.1173
12 2023-01-04 1.1166 1.1166
13 2023-01-03 1.1157 1.1157
14 2022-12-31 1.1149 1.1149
15 2022-12-30 1.1148 1.1148
16 2022-12-29 1.1142 1.1142
17 2022-12-28 1.1138 1.1138
18 2022-12-27 1.1137 1.1137
19 2022-12-26 1.1135 1.1135
20 2022-12-23 1.1128 1.1128
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