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中信证券红利价值C(900089)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5099 2.4666
2 2023-02-10 1.4992 2.4559
3 2023-02-03 1.5247 2.4814
4 2023-01-13 1.5033 2.4600
5 2023-01-12 1.4841 2.4408
6 2023-01-11 1.4841 2.4408
7 2023-01-10 1.4911 2.4478
8 2023-01-09 1.4872 2.4439
9 2023-01-06 1.4759 2.4326
10 2023-01-05 1.4783 2.4350
11 2023-01-04 1.4544 2.4111
12 2023-01-03 1.4511 2.4078
13 2022-12-31 1.4457 2.4024
14 2022-12-30 1.4458 2.4025
15 2022-12-29 1.4430 2.3997
16 2022-12-28 1.4415 2.3982
17 2022-12-27 1.4445 2.4012
18 2022-12-26 1.4255 2.3822
19 2022-12-23 1.4138 2.3705
20 2022-12-22 1.4196 2.3763
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