亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派(968015)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-18 0.8284 0.0000
2 2020-02-17 0.8366 0.0000
3 2020-02-11 0.8318 0.0000
4 2020-02-10 0.8246 0.0000
5 2020-02-07 0.8277 0.0000
6 2020-02-06 0.8361 0.0000
7 2020-02-05 0.8264 0.0000
8 2020-02-04 0.8221 0.0000
9 2020-02-03 0.8113 0.0000
10 2020-01-23 0.8574 0.0000
11 2020-01-22 0.8668 0.0000
12 2020-01-21 0.8610 0.0000
13 2020-01-20 0.8727 0.0000
14 2020-01-17 0.8747 0.0000
15 2020-01-16 0.8721 0.0000
16 2020-01-15 0.8706 0.0000
17 2020-01-14 0.8708 0.0000
18 2020-01-13 0.8680 0.0000
19 2020-01-10 0.8617 0.0000
20 2020-01-09 0.8582 0.0000