东方汇理香港M人民币分派(968032)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-21 1.0377 0.0000
2 2020-01-20 1.0499 0.0000
3 2020-01-17 1.0526 0.0000
4 2020-01-16 1.0486 0.0000
5 2020-01-15 1.0458 0.0000
6 2020-01-14 1.0474 0.0000
7 2020-01-13 1.0477 0.0000
8 2020-01-10 1.0433 0.0000
9 2020-01-09 1.0417 0.0000
10 2020-01-08 1.0316 0.0000
11 2020-01-07 1.0355 0.0000
12 2020-01-06 1.0336 0.0000
13 2020-01-03 1.0389 0.0000
14 2020-01-02 1.0428 0.0000
15 2019-12-31 1.0485 0.0000
16 2019-12-27 1.0518 0.0000
17 2019-12-24 1.0440 0.0000
18 2019-12-23 1.0442 0.0000
19 2019-12-17 1.0441 0.0000
20 2019-12-16 1.0381 0.0000