东方汇理香港M人民币累算(968033)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-15 1.1606 0.0000
2 2020-01-14 1.1625 0.0000
3 2020-01-13 1.1627 0.0000
4 2020-01-10 1.1579 0.0000
5 2020-01-09 1.1562 0.0000
6 2020-01-08 1.1450 0.0000
7 2020-01-07 1.1494 0.0000
8 2019-12-27 1.1504 0.0000
9 2019-12-24 1.1418 0.0000
10 2019-12-17 1.1420 0.0000
11 2019-12-16 1.1354 0.0000
12 2019-12-13 1.1327 0.0000
13 2019-12-12 1.1183 0.0000
14 2019-12-11 1.1096 0.0000
15 2019-12-10 1.1034 0.0000
16 2019-12-09 1.1050 0.0000
17 2019-12-06 1.1062 0.0000
18 2019-12-05 1.0983 0.0000
19 2019-12-04 1.0937 0.0000
20 2019-12-03 1.0961 0.0000