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东方汇理香港M人民币累算(968033)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.2877 0.0000
2 2023-02-08 1.2808 0.0000
3 2023-02-02 1.3097 0.0000
4 2023-02-01 1.3040 0.0000
5 2023-01-18 1.2857 0.0000
6 2023-01-12 1.2749 0.0000
7 2023-01-11 1.2651 0.0000
8 2023-01-10 1.2575 0.0000
9 2023-01-09 1.2596 0.0000
10 2023-01-06 1.2412 0.0000
11 2023-01-05 1.2286 0.0000
12 2023-01-04 1.2285 0.0000
13 2023-01-03 1.2104 0.0000
14 2022-12-30 1.2005 0.0000
15 2022-12-29 1.2018 0.0000
16 2022-12-28 1.1990 0.0000
17 2022-12-23 1.1967 0.0000
18 2022-12-22 1.2007 0.0000
19 2022-12-21 1.1956 0.0000
20 2022-12-20 1.1897 0.0000
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