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海通亚洲高收益债券H(968056)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 62.5002 0.0000
2 2023-02-09 62.6958 0.0000
3 2023-02-08 62.7711 0.0000
4 2023-02-06 62.9249 0.0000
5 2023-02-03 62.8066 0.0000
6 2023-02-02 62.1799 0.0000
7 2023-01-19 62.8092 0.0000
8 2023-01-13 62.2393 0.0000
9 2023-01-12 62.8234 0.0000
10 2023-01-11 63.0391 0.0000
11 2023-01-10 63.1472 0.0000
12 2023-01-09 63.6834 0.0000
13 2023-01-06 64.2162 0.0000
14 2023-01-05 63.7195 0.0000
15 2023-01-04 62.7217 0.0000
16 2023-01-03 61.6328 0.0000
17 2022-12-30 62.1374 0.0000
18 2022-12-29 62.0743 0.0000
19 2022-12-28 61.9421 0.0000
20 2022-12-23 62.0023 0.0000
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