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汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币(968092)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 7.6456 0.0000
2 2023-02-09 7.5878 0.0000
3 2023-02-08 7.6701 0.0000
4 2023-02-07 7.6052 0.0000
5 2023-02-06 7.7136 0.0000
6 2023-02-03 7.7273 0.0000
7 2023-02-02 7.5896 0.0000
8 2023-01-19 7.6435 0.0000
9 2023-01-12 7.5665 0.0000
10 2023-01-11 7.5274 0.0000
11 2023-01-10 7.6025 0.0000
12 2023-01-09 7.5466 0.0000
13 2023-01-06 7.6348 0.0000
14 2023-01-05 7.5531 0.0000
15 2023-01-04 7.4817 0.0000
16 2023-01-03 7.4134 0.0000
17 2022-12-30 7.3810 0.0000
18 2022-12-29 7.4409 0.0000
19 2022-12-28 7.4389 0.0000
20 2022-12-23 7.4448 0.0000
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