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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币(968095)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 10.9441 0.0000
2 2020-09-15 10.9357 0.0000
3 2020-09-14 10.8801 0.0000
4 2020-09-11 10.9192 0.0000
5 2020-09-10 10.9257 0.0000
6 2020-09-09 10.9456 0.0000
7 2020-09-08 10.9691 0.0000
8 2020-09-07 10.9947 0.0000
9 2020-09-04 10.9890 0.0000
10 2020-09-03 11.0067 0.0000
11 2020-09-02 10.9448 0.0000
12 2020-09-01 10.9697 0.0000
13 2020-08-31 10.9573 0.0000
14 2020-08-28 11.0130 0.0000
15 2020-08-27 11.0260 0.0000
16 2020-08-26 11.0133 0.0000
17 2020-08-25 11.0199 0.0000
18 2020-08-24 11.0182 0.0000
19 2020-08-21 10.9936 0.0000
20 2020-08-14 10.9506 0.0000
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