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汇丰亚洲债券BCH类-人民币(968104)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 9.2759 0.0000
2 2023-02-09 9.3150 0.0000
3 2023-02-08 9.3183 0.0000
4 2023-02-06 9.3266 0.0000
5 2023-02-03 9.3867 0.0000
6 2023-02-02 9.3904 0.0000
7 2023-01-19 9.3403 0.0000
8 2023-01-12 9.2358 0.0000
9 2023-01-11 9.2063 0.0000
10 2023-01-10 9.1944 0.0000
11 2023-01-09 9.2042 0.0000
12 2023-01-06 9.1568 0.0000
13 2023-01-05 9.1256 0.0000
14 2023-01-04 9.1530 0.0000
15 2023-01-03 9.0558 0.0000
16 2022-12-30 9.0602 0.0000
17 2022-12-29 9.0626 0.0000
18 2022-12-28 9.0517 0.0000
19 2022-12-23 9.0910 0.0000
20 2022-12-22 9.1098 0.0000
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