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房地产B(150118)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-30 0.9555 2.2479
2 2020-12-29 0.9641 2.2565
3 2020-12-28 0.9446 2.2370
4 2020-12-25 0.9571 2.2495
5 2020-12-24 0.9548 2.2472
6 2020-12-23 0.9778 2.2702
7 2020-12-22 0.9873 2.2797
8 2020-12-21 1.0043 2.2967
9 2020-12-18 1.0127 2.3051
10 2020-12-17 1.0287 2.3211
11 2020-12-16 1.0152 2.3076
12 2020-12-15 1.0182 2.3106
13 2020-12-14 1.0391 2.3315
14 2020-12-11 1.0208 2.3132
15 2020-12-10 1.0409 2.3333
16 2020-12-09 1.0425 2.3349
17 2020-12-08 1.0704 2.3628
18 2020-12-07 1.0818 2.3742
19 2020-12-04 1.1170 2.4094
20 2020-12-03 1.1450 2.4374
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