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食品A(150198)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-30 1.0261 1.3531
2 2020-12-29 1.0259 1.3529
3 2020-12-28 1.0258 1.3528
4 2020-12-25 1.0253 1.3523
5 2020-12-24 1.0252 1.3522
6 2020-12-23 1.0250 1.3520
7 2020-12-22 1.0249 1.3519
8 2020-12-21 1.0247 1.3517
9 2020-12-18 1.0243 1.3513
10 2020-12-17 1.0241 1.3511
11 2020-12-16 1.0240 1.3510
12 2020-12-15 1.0238 1.3508
13 2020-12-14 1.0237 1.3507
14 2020-12-11 1.0232 1.3502
15 2020-12-10 1.0231 1.3501
16 2020-12-09 1.0229 1.3499
17 2020-12-08 1.0228 1.3498
18 2020-12-07 1.0226 1.3496
19 2020-12-04 1.0222 1.3492
20 2020-12-03 1.0220 1.3490
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