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证券B(502012)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-30 1.5879 0.0000
2 2020-12-29 1.5376 0.0000
3 2020-12-28 1.5269 0.0000
4 2020-12-25 1.5355 0.0000
5 2020-12-24 1.5088 0.0000
6 2020-12-23 1.5302 0.0000
7 2020-12-22 1.5083 0.0000
8 2020-12-21 1.6136 0.0000
9 2020-12-18 1.5926 0.0000
10 2020-12-17 1.6199 0.0000
11 2020-12-16 1.5534 0.0000
12 2020-12-15 1.5772 0.0000
13 2020-12-14 1.5723 0.0000
14 2020-12-11 1.5760 0.0000
15 2020-12-10 1.6066 0.0000
16 2020-12-09 1.6129 0.0000
17 2020-12-08 1.6994 0.0000
18 2020-12-07 1.6965 0.0000
19 2020-12-04 1.7429 0.0000
20 2020-12-03 1.7878 0.0000
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