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海通鑫诚六个月持有C(852099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0277 1.5411
2 2023-02-10 1.0261 1.5395
3 2023-02-03 1.0290 1.5424
4 2023-01-13 1.0203 1.5337
5 2023-01-12 1.0184 1.5318
6 2023-01-11 1.0171 1.5305
7 2023-01-10 1.0172 1.5306
8 2023-01-09 1.0172 1.5306
9 2023-01-06 1.0160 1.5294
10 2023-01-05 1.0144 1.5278
11 2023-01-04 1.0098 1.5232
12 2023-01-03 1.0099 1.5233
13 2022-12-31 1.0060 1.5194
14 2022-12-30 1.0060 1.5194
15 2022-12-29 1.0050 1.5184
16 2022-12-28 1.0045 1.5179
17 2022-12-27 1.0057 1.5191
18 2022-12-26 1.0018 1.5152
19 2022-12-23 0.9965 1.5099
20 2022-12-22 0.9977 1.5111
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