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摩根总收益债人民币累计(968000)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 11.9400 0.0000
2 2023-02-09 11.9600 0.0000
3 2023-02-08 11.9800 0.0000
4 2023-02-07 11.9600 0.0000
5 2023-02-06 12.0000 0.0000
6 2023-02-03 12.0500 0.0000
7 2023-02-02 12.0700 0.0000
8 2023-01-19 12.0100 0.0000
9 2023-01-12 11.8600 0.0000
10 2023-01-11 11.8200 0.0000
11 2023-01-10 11.7900 0.0000
12 2023-01-09 11.7800 0.0000
13 2023-01-06 11.7300 0.0000
14 2023-01-05 11.6700 0.0000
15 2023-01-04 11.6600 0.0000
16 2023-01-03 11.6000 0.0000
17 2022-12-30 11.5800 0.0000
18 2022-12-29 11.5900 0.0000
19 2022-12-28 11.5700 0.0000
20 2022-12-23 11.6000 0.0000
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