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东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派)(968018)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 74.9400 0.0000
2 2023-02-08 75.4900 0.0000
3 2023-02-02 75.7500 0.0000
4 2023-02-01 76.0800 0.0000
5 2023-01-19 75.6300 0.0000
6 2023-01-12 75.5600 0.0000
7 2023-01-11 75.9100 0.0000
8 2023-01-10 75.3300 0.0000
9 2023-01-09 76.3000 0.0000
10 2023-01-06 75.6600 0.0000
11 2023-01-05 74.4900 0.0000
12 2023-01-04 72.9400 0.0000
13 2023-01-03 72.4100 0.0000
14 2022-12-31 72.1900 0.0000
15 2022-12-30 72.1900 0.0000
16 2022-12-29 72.1300 0.0000
17 2022-12-28 72.0500 0.0000
18 2022-12-23 71.9800 0.0000
19 2022-12-22 71.9100 0.0000
20 2022-12-21 71.7800 0.0000
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