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惠理价值P美元(968042)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 8.3391 0.0000
2 2023-02-09 8.4845 0.0000
3 2023-02-08 8.3736 0.0000
4 2023-02-06 8.3823 0.0000
5 2023-02-03 8.5841 0.0000
6 2023-02-02 8.7090 0.0000
7 2023-01-19 8.4648 0.0000
8 2023-01-13 8.4284 0.0000
9 2023-01-12 8.2771 0.0000
10 2023-01-11 8.2635 0.0000
11 2023-01-10 8.2924 0.0000
12 2023-01-09 8.3194 0.0000
13 2023-01-06 8.1577 0.0000
14 2023-01-05 8.1798 0.0000
15 2023-01-04 8.0550 0.0000
16 2023-01-03 7.8471 0.0000
17 2022-12-30 7.7309 0.0000
18 2022-12-29 7.7268 0.0000
19 2022-12-28 7.7679 0.0000
20 2022-12-23 7.7336 0.0000
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