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汇丰亚洲高入息债券BM3O类澳元(968087)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 7.5463 0.0000
2 2023-02-09 7.5404 0.0000
3 2023-02-08 7.5427 0.0000
4 2023-02-06 7.5528 0.0000
5 2023-02-03 7.5934 0.0000
6 2023-02-02 7.5860 0.0000
7 2023-01-19 7.5904 0.0000
8 2023-01-12 7.5107 0.0000
9 2023-01-11 7.4893 0.0000
10 2023-01-10 7.4758 0.0000
11 2023-01-09 7.4895 0.0000
12 2023-01-06 7.4457 0.0000
13 2023-01-05 7.4104 0.0000
14 2023-01-04 7.3713 0.0000
15 2023-01-03 7.3263 0.0000
16 2022-12-30 7.2971 0.0000
17 2022-12-29 7.3291 0.0000
18 2022-12-28 7.3211 0.0000
19 2022-12-23 7.3363 0.0000
20 2022-12-22 7.3449 0.0000
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