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信达添利三个月持有期债券(970054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0305 1.2927
2 2023-02-10 1.0298 1.2920
3 2023-02-03 1.0282 1.2904
4 2023-01-13 1.0256 1.2878
5 2023-01-12 1.0256 1.2878
6 2023-01-11 1.0249 1.2871
7 2023-01-10 1.0252 1.2874
8 2023-01-09 1.0253 1.2875
9 2023-01-06 1.0248 1.2870
10 2023-01-05 1.0246 1.2868
11 2023-01-04 1.0240 1.2862
12 2023-01-03 1.0234 1.2856
13 2022-12-31 1.0227 1.2849
14 2022-12-30 1.0226 1.2848
15 2022-12-29 1.0222 1.2844
16 2022-12-28 1.0220 1.2842
17 2022-12-27 1.0218 1.2840
18 2022-12-26 1.0219 1.2841
19 2022-12-23 1.0214 1.2836
20 2022-12-22 1.0212 1.2834
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