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第一创业创享纯债(970071)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0329 1.5859
2 2023-02-10 1.0324 1.5854
3 2023-02-03 1.0309 1.5839
4 2023-01-20 1.0284 1.5814
5 2023-01-13 1.0278 1.5808
6 2023-01-12 1.0278 1.5808
7 2023-01-11 1.0277 1.5807
8 2023-01-10 1.0278 1.5808
9 2023-01-09 1.0279 1.5809
10 2023-01-06 1.0276 1.5806
11 2023-01-05 1.0275 1.5805
12 2023-01-04 1.0272 1.5802
13 2023-01-03 1.0269 1.5799
14 2022-12-31 1.0263 1.5793
15 2022-12-30 1.0262 1.5792
16 2022-12-29 1.0258 1.5788
17 2022-12-28 1.0254 1.5784
18 2022-12-27 1.0252 1.5782
19 2022-12-26 1.0252 1.5782
20 2022-12-23 1.0247 1.5777
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