2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -86,673.11 | 483,429.89 | 236,097.92 | 167,292.68 |
利息合计 | 2,769.33 | 483,429.89 | 236,097.92 | 167,292.68 |
其中:存款利息收入 | 2,769.33 | 6,703.51 | 3,754.07 | 4,941.48 |
债券利息收入 | 0.00 | 473,776.62 | 231,276.36 | 162,351.20 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 2,949.76 | 1,067.49 | 0.00 |
投资收益合计 | 120,070.98 | 1,482,545.38 | 739,815.24 | -306,309.92 |
其中:股票投资收益 | -387,038.58 | 927,093.25 | 729,428.09 | -109,714.19 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 492,140.75 | 528,569.26 | -5,157.82 | -230,690.61 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 14,968.81 | 26,882.87 | 15,544.97 | 34,094.88 |
公允价值变动收益 | -209,523.01 | 63,194.87 | 97,273.03 | 391,723.49 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9.59 | 240.23 | 191.11 | 430.39 |
费用 | 147,174.27 | 402,146.87 | 230,406.49 | 378,182.41 |
管理人报酬 | 83,518.30 | 176,121.32 | 86,692.42 | 125,782.02 |
基金托管费 | 23,862.36 | 50,320.35 | 24,769.25 | 35,937.71 |
销售服务费 | 5,261.09 | 13,792.83 | 7,024.15 | 18,444.73 |
交易费用 | 0.00 | 88,732.51 | 76,682.23 | 80,305.36 |
利息支出 | 397.04 | 5,872.32 | 1,732.80 | 10,392.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 397.04 | 5,872.32 | 1,732.80 | 10,392.42 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -233,847.38 | 1,627,263.50 | 842,970.81 | -125,045.77 |