2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -103,862,294.83 | 135,545.96 | 73,222.98 | 191,226.80 |
利息合计 | 53,520.22 | 135,545.96 | 73,222.98 | 191,226.80 |
其中:存款利息收入 | 53,520.22 | 135,545.96 | 73,222.98 | 191,226.80 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 17,308,329.05 | 124,011,796.71 | 81,194,890.19 | 45,931,494.91 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 17,308,329.05 | 124,011,796.71 | 81,194,890.19 | 45,931,494.91 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -121,305,879.40 | -106,276,512.70 | -39,489,467.47 | 187,784,957.81 |
汇兑收益 | -839.10 | -3,197.91 | -1,345.40 | 831.94 |
其他收入 | 82,574.40 | 331,630.16 | 212,923.08 | 565,584.33 |
费用 | 227,147.34 | 546,291.67 | 298,816.83 | 678,046.08 |
管理人报酬 | 100,484.12 | 272,148.27 | 147,933.40 | 339,763.12 |
基金托管费 | 25,121.01 | 68,037.03 | 36,983.33 | 84,940.76 |
销售服务费 | 3,568.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 400.73 | 68.28 | 5,264.63 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -104,089,442.17 | 17,652,970.55 | 41,691,406.55 | 233,796,049.71 |