2020-06-04 | 2020-06-04 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 443,590.48 | 927,141.21 | 1,321,234.94 | 575,781.48 |
利息合计 | 927,141.21 | 927,141.21 | 1,321,234.94 | 575,781.48 |
其中:存款利息收入 | 7,774.52 | 7,774.52 | 16,002.46 | 10,474.89 |
债券利息收入 | 795,971.56 | 795,971.56 | 1,193,158.70 | 525,687.68 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 123,395.13 | 123,395.13 | 112,073.78 | 39,618.91 |
投资收益合计 | -372,731.83 | -372,731.83 | -60,731.15 | -83,322.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -372,731.83 | -372,731.83 | -60,731.15 | -83,322.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -110,818.90 | -110,818.90 | 97,931.85 | -26,236.90 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 298,108.81 | 298,108.81 | 614,126.99 | 258,584.73 |
管理人报酬 | 182,698.15 | 182,698.15 | 361,373.52 | 154,504.15 |
基金托管费 | 48,719.56 | 48,719.56 | 96,366.28 | 41,201.07 |
销售服务费 | 22,419.70 | 22,419.70 | 41,059.50 | 16,324.73 |
交易费用 | 4,723.81 | 4,723.81 | 31,284.74 | 4,327.94 |
利息支出 | 83.23 | 83.23 | 511.78 | 407.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83.23 | 83.23 | 511.78 | 407.38 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 145,481.67 | 145,481.67 | 744,308.65 | 207,637.85 |