2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | -150,693.20 | 509,140.90 | 369,067.03 | 2,252,697.91 |
利息合计 | 116,422.90 | 509,140.90 | 369,067.03 | 2,252,697.91 |
其中:存款利息收入 | 339.56 | 6,009.34 | 5,772.95 | 17,751.11 |
债券利息收入 | 116,083.34 | 500,053.42 | 360,259.48 | 2,226,752.07 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 3,078.14 | 3,034.60 | 8,194.73 |
投资收益合计 | 7,061.34 | -45,428.41 | -60,116.20 | -4,430,882.29 |
其中:股票投资收益 | 6,068.80 | 795,500.35 | 782,292.35 | -2,848,028.55 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -1,584.46 | -840,928.76 | -842,408.55 | -1,610,097.24 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,577.00 | 0.00 | 0.00 | 27,243.50 |
公允价值变动收益 | -274,184.93 | -1,050,869.75 | -861,093.78 | 1,348,616.94 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7.49 | 984.00 | 905.78 | 18,108.76 |
费用 | 60,691.82 | 280,713.12 | 212,317.55 | 924,659.95 |
管理人报酬 | 14,070.06 | 65,955.60 | 51,745.53 | 244,112.08 |
基金托管费 | 4,329.23 | 20,294.09 | 15,921.76 | 75,111.41 |
销售服务费 | 7,538.14 | 18,489.95 | 10,916.80 | 37,562.35 |
交易费用 | 5,062.45 | 77,732.50 | 75,507.44 | 223,081.11 |
利息支出 | 5,142.84 | 16,399.55 | 13,465.27 | 170,812.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,142.84 | 16,399.55 | 13,465.27 | 170,812.86 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -211,385.02 | -866,886.38 | -763,554.72 | -1,736,118.63 |