2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,575,523.41 | 86,841.72 | 43,711.77 | 151,961.28 |
利息合计 | 30,213.91 | 86,841.72 | 43,711.77 | 151,961.28 |
其中:存款利息收入 | 30,213.91 | 86,833.45 | 43,705.51 | 151,956.38 |
债券利息收入 | 0.00 | 8.27 | 6.26 | 4.90 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -639,058.36 | 13,211,496.06 | 13,125,544.13 | 43,375,306.10 |
其中:股票投资收益 | -1,034,862.13 | 12,623,659.08 | 12,663,232.98 | 42,599,958.88 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 45,124.75 | 14,017.79 | 812.29 | 8,298.58 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 350,679.02 | 573,819.19 | 461,498.86 | 767,048.64 |
公允价值变动收益 | -5,967,643.42 | -4,239,459.63 | -4,396,962.58 | 9,009,330.42 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 964.46 | 9,277.53 | 5,177.84 | 25,631.42 |
费用 | 672,106.97 | 2,109,888.79 | 1,100,068.22 | 4,892,448.66 |
管理人报酬 | 444,176.78 | 1,219,293.10 | 648,019.65 | 1,666,925.10 |
基金托管费 | 74,029.49 | 203,215.38 | 108,003.25 | 277,820.80 |
销售服务费 | 80,073.81 | 229,098.60 | 123,673.42 | 324,413.29 |
交易费用 | 0.00 | 309,921.69 | 146,545.11 | 2,434,929.46 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,247,630.38 | 6,958,266.89 | 7,677,402.94 | 47,669,780.56 |