2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -16,800,016.26 | 72,806.50 | 38,705.66 | 98,649.23 |
利息合计 | 27,231.24 | 72,806.50 | 38,705.66 | 98,649.23 |
其中:存款利息收入 | 27,231.24 | 72,806.50 | 38,705.66 | 98,649.23 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -6,061,957.03 | -403,930.18 | -986,489.74 | 11,071,312.18 |
其中:股票投资收益 | -6,697,778.28 | -1,587,531.28 | -1,486,425.19 | 10,320,427.70 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 635,821.25 | 1,183,601.10 | 499,935.45 | 750,884.48 |
公允价值变动收益 | -10,850,556.60 | -753,452.68 | -327,598.60 | 6,930,083.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 85,266.13 | 814,205.77 | 629,495.45 | 1,579,684.35 |
费用 | 889,309.62 | 2,838,160.88 | 1,457,042.87 | 2,528,320.15 |
管理人报酬 | 693,400.25 | 1,883,027.01 | 1,027,766.52 | 1,660,419.95 |
基金托管费 | 115,566.73 | 313,837.88 | 171,294.42 | 276,736.78 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 476,729.11 | 178,557.03 | 431,400.30 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -17,689,325.88 | -3,108,531.47 | -2,102,930.10 | 17,151,408.61 |