易方达沪深300医药卫生联接(001344)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -82,992,400.86 40,800.61
利息合计 105,361.64 40,800.61
其中:存款利息收入 105,361.64 40,800.61
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -8,089,545.77 3,945,647.62
其中:股票投资收益 -1,630,633.93 -317,031.22
基金投资收益 -6,462,743.84 4,259,606.84
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 3,832.00 3,072.00
公允价值变动收益 -76,536,266.93 11,330,739.46
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1,528,050.20 476,645.45
费用 839,931.70 454,674.96
管理人报酬 72,007.77 29,758.29
基金托管费 14,401.54 5,951.58
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 425,497.47 235,072.75
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -83,832,332.56 15,339,158.18