2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -76,887,796.85 | 175,857.93 | 69,861.25 | 181,165.13 |
利息合计 | 96,830.59 | 175,857.93 | 69,861.25 | 181,165.13 |
其中:存款利息收入 | 96,830.59 | 175,857.93 | 69,861.25 | 181,075.09 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.04 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -81,166,394.69 | 104,479,994.98 | 39,080,040.78 | 145,846,125.44 |
其中:股票投资收益 | -81,818,268.89 | 104,044,681.74 | 38,681,259.71 | 144,106,584.77 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,702.57 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 651,874.20 | 435,313.24 | 398,781.07 | 1,578,838.10 |
公允价值变动收益 | 3,608,276.33 | -18,726,212.98 | 9,989,014.67 | 10,097,678.59 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 573,490.92 | 912,772.55 | 310,818.96 | 78,898.10 |
费用 | 2,389,198.53 | 14,917,021.10 | 6,008,778.22 | 11,387,124.36 |
管理人报酬 | 1,960,869.08 | 4,683,053.84 | 1,943,041.25 | 3,624,691.13 |
基金托管费 | 326,811.50 | 780,508.91 | 323,840.21 | 604,115.15 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 9,250,226.25 | 3,641,316.86 | 6,954,423.49 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -79,276,995.38 | 71,925,391.38 | 43,440,957.44 | 144,816,742.90 |