2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,141,650.35 | 15,277.79 | 7,196.77 | 22,160.78 |
利息合计 | 8,106.00 | 15,277.79 | 7,196.77 | 22,160.78 |
其中:存款利息收入 | 8,106.00 | 15,277.07 | 7,196.29 | 21,131.52 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.72 | 0.48 | 1,029.26 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -94,680.62 | 1,409,982.81 | 1,521,983.29 | 3,011,593.74 |
其中:股票投资收益 | -85,496.76 | -32,711.93 | -10,057.86 | 775,326.94 |
基金投资收益 | -28,289.38 | 1,403,412.80 | 1,520,484.72 | 2,155,273.87 |
债券投资收益 | 1,791.13 | 966.31 | 966.31 | -198.17 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 17,314.39 | 38,315.63 | 10,590.12 | 81,191.10 |
公允价值变动收益 | -4,075,399.29 | -5,598,938.09 | -3,346,510.64 | 493,281.10 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 20,323.56 | 99,056.43 | 64,902.81 | 274,469.63 |
费用 | 125,467.81 | 326,041.36 | 168,925.19 | 435,620.56 |
管理人报酬 | 13,392.01 | 23,554.37 | 11,089.72 | 28,283.00 |
基金托管费 | 2,678.40 | 4,710.87 | 2,217.97 | 5,656.61 |
销售服务费 | 41,097.38 | 58,381.87 | 22,383.46 | 36,864.54 |
交易费用 | 0.00 | 100,481.63 | 61,792.49 | 217,848.99 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,267,118.16 | -4,400,662.42 | -1,921,352.96 | 3,365,884.69 |