易方达瑞和混合(001562)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -37,603,920.40 4,836,125.78
利息合计 13,717,884.69 4,836,125.78
其中:存款利息收入 279,306.49 220,892.14
债券利息收入 11,695,290.27 2,926,606.83
资产支持证券利息收入 28,003.84 0.00
买入返售金融资产收入 1,715,284.09 1,688,626.81
投资收益合计 -39,950,864.10 -12,519,494.32
其中:股票投资收益 -51,855,276.08 -16,102,757.64
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 8,141,097.27 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 3,763,314.71 3,583,263.32
公允价值变动收益 -11,627,657.38 -6,059,043.54
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 256,716.39 196,672.73
费用 7,963,593.46 2,839,045.56
管理人报酬 3,097,730.23 1,472,469.61
基金托管费 516,288.46 245,411.63
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 1,950,023.38 964,346.15
利息支出 1,999,592.02 5,460.19
其中:卖出回购金融资产支出 1,999,592.02 5,460.19
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -45,567,513.86 -16,384,784.91