2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -352,249.94 | 9,588.38 | 7,661.91 | 11,633.09 |
利息合计 | 1,003.85 | 9,588.38 | 7,661.91 | 11,633.09 |
其中:存款利息收入 | 1,003.85 | 7,984.77 | 6,058.30 | 7,408.05 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,225.04 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 1,603.61 | 1,603.61 | 0.00 |
投资收益合计 | -208,960.00 | 2,897,395.36 | 2,057,113.85 | 4,598,593.97 |
其中:股票投资收益 | -234,102.05 | 2,829,322.65 | 2,011,077.57 | 4,377,504.51 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.99 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 25,142.05 | 68,072.71 | 46,036.28 | 220,579.47 |
公允价值变动收益 | -144,370.73 | -2,648,262.13 | -1,611,983.69 | -256,841.84 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 76.94 | 8,113.90 | 1,222.73 | 3,742.27 |
费用 | 41,832.43 | 180,051.00 | 97,891.71 | 330,429.91 |
管理人报酬 | 27,574.17 | 95,253.83 | 56,646.04 | 204,322.16 |
基金托管费 | 4,595.71 | 15,875.69 | 9,441.02 | 34,053.74 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 47,242.23 | 20,577.43 | 68,949.30 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -394,082.37 | 86,784.51 | 356,123.09 | 4,026,697.58 |