2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | -9,692,816.91 | 16,144.80 | 10,404.95 | 6,104.02 |
利息合计 | 23,717.94 | 16,144.80 | 10,404.95 | 6,104.02 |
其中:存款利息收入 | 19,223.11 | 14,999.20 | 6,940.44 | 3,161.90 |
债券利息收入 | 4,494.83 | 1,145.60 | 3,464.51 | 2,942.12 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -9,159,050.54 | -5,398,517.77 | 1,189,811.82 | 219,603.46 |
其中:股票投资收益 | -9,324,161.55 | -5,546,901.07 | 1,165,063.54 | 205,378.22 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -1,170.00 | 30.00 | -1,428.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 166,281.01 | 148,353.30 | 26,176.28 | 14,225.24 |
公允价值变动收益 | -685,273.10 | 1,438,046.93 | 643,177.99 | 399,801.37 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 127,788.79 | 104,641.56 | 49,739.59 | 11,363.92 |
费用 | 749,842.17 | 508,866.35 | 253,575.53 | 115,171.95 |
管理人报酬 | 162,552.57 | 97,800.99 | 30,730.52 | 11,759.47 |
基金托管费 | 67,730.18 | 40,750.37 | 12,804.30 | 4,899.76 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 476,602.03 | 348,677.23 | 166,260.71 | 76,096.94 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -10,442,659.08 | -4,348,550.83 | 1,639,558.82 | 521,700.82 |