易方达瑞祥混合I(001835)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 1,168,366.78 4,577,370.51
利息合计 5,737,866.83 4,577,370.51
其中:存款利息收入 316,646.05 295,337.04
债券利息收入 4,996,194.18 3,918,504.15
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 425,026.60 363,529.32
投资收益合计 -3,742,999.67 435,828.56
其中:股票投资收益 -5,103,270.73 111,688.95
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 528,987.51 -228,937.93
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 831,283.55 553,077.54
公允价值变动收益 -851,303.26 -6,098,232.33
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 24,802.88 152.85
费用 1,894,114.40 1,403,896.03
管理人报酬 803,363.70 574,796.58
基金托管费 133,893.99 95,799.41
销售服务费 61,479.04 40,311.54
交易费用 108,223.82 42,425.34
利息支出 523,213.49 484,336.47
其中:卖出回购金融资产支出 523,213.49 484,336.47
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -725,747.62 -2,488,776.44