2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -170,850.04 | 22,723.25 | 9,160.38 | 23,765.33 |
利息合计 | 1,129.04 | 22,723.25 | 9,160.38 | 23,765.33 |
其中:存款利息收入 | 1,129.04 | 1,924.54 | 660.57 | 1,311.58 |
债券利息收入 | 0.00 | 20,798.71 | 8,499.81 | 22,453.75 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -107,163.02 | 300,168.68 | -31,635.49 | 122,532.65 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.62 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -107,163.02 | 300,168.68 | -31,635.49 | 122,551.27 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -68,030.33 | 362,901.33 | 146,526.48 | -135,709.92 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,214.27 | 19,844.23 | 2,396.17 | 5,194.75 |
费用 | 33,209.21 | 55,849.44 | 19,902.56 | 49,476.98 |
管理人报酬 | 19,307.94 | 29,552.65 | 9,099.11 | 22,268.35 |
基金托管费 | 4,826.99 | 7,388.21 | 2,274.82 | 5,567.12 |
销售服务费 | 3,245.32 | 5,795.57 | 1,653.48 | 4,092.32 |
交易费用 | 0.00 | 269.95 | 98.21 | 242.38 |
利息支出 | 0.00 | 1,040.26 | 1,040.26 | 5,493.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 1,040.26 | 1,040.26 | 5,493.12 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -204,059.25 | 649,788.05 | 106,544.98 | -33,694.17 |