2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,041,437.69 | 3,594,259.45 | 2,176,860.77 | 8,352,543.59 |
利息合计 | 6,490.97 | 3,594,259.45 | 2,176,860.77 | 8,352,543.59 |
其中:存款利息收入 | 6,490.97 | 12,306.80 | 6,239.18 | 44,077.26 |
债券利息收入 | 0.00 | 3,581,952.65 | 2,170,621.59 | 8,308,466.33 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,046,371.08 | -8,801,361.36 | -6,089,467.77 | -1,329,689.80 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,046,371.08 | -8,801,361.36 | -6,089,467.77 | -1,329,689.80 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 478,545.29 | 2,940,676.57 | 3,090,351.12 | -7,790,373.18 |
汇兑收益 | 494,800.46 | -315,706.94 | -144,208.53 | -1,374,497.06 |
其他收入 | 15,229.89 | 3,976.92 | 3,360.37 | 221,937.70 |
费用 | 587,802.65 | 1,254,211.74 | 648,789.64 | 2,102,997.98 |
管理人报酬 | 377,424.62 | 811,337.45 | 422,953.52 | 1,451,232.94 |
基金托管费 | 104,840.13 | 225,371.42 | 117,487.03 | 403,120.33 |
销售服务费 | 22,812.79 | 15,927.70 | 6,687.21 | 27,833.07 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,453,635.04 | -3,832,367.10 | -1,611,893.68 | -4,023,076.73 |