2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,849,102.15 | 6,229.26 | 3,812.76 | 167,432.04 |
利息合计 | 1,786.12 | 6,229.26 | 3,812.76 | 167,432.04 |
其中:存款利息收入 | 1,624.89 | 5,767.87 | 3,812.76 | 25,218.03 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,017.02 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 161.23 | 461.39 | 0.00 | 52,196.99 |
投资收益合计 | -792,002.16 | 854,888.50 | -149,484.45 | 2,488,436.73 |
其中:股票投资收益 | -837,866.49 | 714,855.15 | -263,050.30 | 343,453.23 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,093,183.94 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 45,864.33 | 140,033.35 | 113,565.85 | 51,799.56 |
公允价值变动收益 | -1,060,405.48 | -122,154.66 | 752,227.88 | 307,737.14 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,519.37 | 5,511.70 | 2,114.59 | 39,359.11 |
费用 | 146,034.56 | 395,459.33 | 213,432.76 | 911,205.22 |
管理人报酬 | 71,432.99 | 193,037.14 | 101,661.77 | 342,678.99 |
基金托管费 | 11,905.46 | 32,172.78 | 16,943.64 | 57,113.15 |
销售服务费 | 18,867.92 | 44,415.48 | 22,101.98 | 76,123.88 |
交易费用 | 0.00 | 67,088.42 | 28,585.67 | 341,419.67 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666.75 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,995,136.71 | 349,015.47 | 395,238.02 | 2,091,759.80 |