2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | -24,119.66 | 122,087.66 | 290,231.79 | 6,013.30 |
利息合计 | 123,505.12 | 122,087.66 | 290,231.79 | 6,013.30 |
其中:存款利息收入 | 48,569.53 | 47,152.07 | 92,676.30 | 6,013.30 |
债券利息收入 | 15,322.72 | 15,322.72 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 59,612.87 | 59,612.87 | 197,555.49 | 0.00 |
投资收益合计 | 5,698,267.49 | 5,289,947.36 | 3,571,708.39 | -662,563.23 |
其中:股票投资收益 | 5,565,571.02 | 5,166,405.06 | 3,281,805.02 | -702,078.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 34,439.90 | 34,439.90 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 98,256.57 | 89,102.40 | 289,903.37 | 39,514.77 |
公允价值变动收益 | -5,931,580.00 | -5,886,836.74 | 6,357,351.75 | 453,805.57 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 85,687.73 | 83,838.36 | 78,366.21 | 15,533.80 |
费用 | 717,634.55 | 691,789.97 | 708,930.81 | 110,756.79 |
管理人报酬 | 215,150.57 | 209,253.20 | 324,077.80 | 15,717.75 |
基金托管费 | 53,787.71 | 52,313.36 | 81,019.66 | 3,929.56 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 388,527.54 | 381,460.20 | 267,053.13 | 68,721.29 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -741,754.21 | -1,082,753.33 | 9,588,727.33 | -297,967.35 |