2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -16,363.15 | 63,064.99 | 32,398.64 | 70,894.29 |
利息合计 | 945.32 | 63,064.99 | 32,398.64 | 70,894.29 |
其中:存款利息收入 | 945.32 | 7,861.82 | 3,612.20 | 9,382.37 |
债券利息收入 | 0.00 | 55,203.17 | 28,786.44 | 61,511.92 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 16,408.63 | -1,198.80 | 0.00 | -6,319.44 |
其中:股票投资收益 | 18,724.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -6,997.41 | -1,198.80 | 0.00 | -6,319.44 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 4,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -33,717.10 | -5,100.70 | -4,350.00 | -6,140.66 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 1.54 | 1.41 | 681.56 |
费用 | 63,096.54 | 116,880.57 | 57,908.39 | 117,848.22 |
管理人报酬 | 26,923.34 | 55,084.24 | 27,367.15 | 55,664.07 |
基金托管费 | 6,730.85 | 13,771.16 | 6,841.84 | 13,916.08 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 3.07 |
利息支出 | 5,423.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,423.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -79,459.69 | -60,113.54 | -29,858.34 | -58,732.47 |