2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,585,717.63 | 27,269.48 | 19,520.57 | 99,572.95 |
利息合计 | 2,694.52 | 27,269.48 | 19,520.57 | 99,572.95 |
其中:存款利息收入 | 1,573.02 | 10,170.80 | 8,034.66 | 36,083.59 |
债券利息收入 | 0.00 | 11,459.50 | 8,514.54 | 49,630.12 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,121.50 | 5,639.18 | 2,971.37 | 13,859.24 |
投资收益合计 | -1,166,611.01 | 8,156,374.47 | 7,082,151.23 | 15,910,493.41 |
其中:股票投资收益 | -1,274,639.22 | 8,079,496.26 | 7,020,245.45 | 15,618,562.56 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 4,418.44 | -695.13 | -1,550.81 | 49,623.02 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 103,609.77 | 77,573.34 | 63,456.59 | 242,307.83 |
公允价值变动收益 | -422,386.82 | -2,875,421.40 | -3,035,738.64 | -2,213,714.26 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 585.68 | 259,406.45 | 256,998.18 | 486,680.49 |
费用 | 115,679.54 | 742,888.96 | 471,339.30 | 2,342,822.30 |
管理人报酬 | 77,699.49 | 256,252.75 | 167,332.56 | 821,144.33 |
基金托管费 | 12,949.86 | 42,708.83 | 27,888.81 | 136,857.38 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 312,447.38 | 210,756.16 | 1,211,195.59 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,701,397.17 | 4,824,740.04 | 3,851,592.04 | 11,940,210.29 |